|
| Nguồn: Báo cáo tài chính của Sông Đà 10. Đơn vị tính: tỷ đồng |
Trúng một số gói thầu lớn
Mới đây, Công ty CP Sông Đà 10 liên danh với Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả và Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải trúng Gói thầu XL-02 Thi công xây lắp (bao gồm khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công) 2 công trình hầm và các hạng mục nền, mặt đường, công trình trên tuyến đoạn từ Km34+990 - Km37+87,870 và đoạn từ Km37+798,400 - Km38+911,540 thuộc Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn Km19+00 - Km53+00 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình) với giá hơn 1.105 tỷ đồng. Trong Liên danh, Đèo Cả đứng đầu, đảm nhiệm khoảng 50% giá trị hợp đồng, Sơn Hải đảm nhiệm 36% và Sông Đà 10 đảm nhiệm 14% (tương ứng 154 tỷ đồng).
Vào đầu năm 2024, Sông Đà 10 tham gia thực hiện Gói thầu XL02 Thi công xây dựng đoạn Km43+000 - Km54+500 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) thuộc Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 quy mô hơn 3.000 tỷ đồng. Trong đó, Sông Đà 10 đảm nhiệm phần công trình trị giá 870 tỷ đồng.
Trong quý III/2024, công ty con của Sông Đà 10 là Công ty CP Sông Đà 10.9 trúng Gói thầu Đổ bê tông, lắp đặt đường sắt, rãnh nước tầng -175/-300 mỏ than Ngã Hai, thuộc dự án cùng tên do Công ty Than Quang Hanh - TKV làm chủ đầu tư với giá trúng thầu 128,4 tỷ đồng. Trước đó, Sông Đà 10.9 cũng được lựa chọn thực hiện một số gói thầu ngành than như: Gói thầu số 3 Chống xén và đổ bê tông gia cố tuyến vận tải chính mức -35 năm 2024 (31,698 tỷ đồng); Gói thầu số 4 Chống xén và khoan ép vữa xi măng gia cố đường lò mức -35, mức -140 năm 2024 (20,151 tỷ đồng) đều tại Công ty Than Thống Nhất - TKV…
Nhiều khoản phải thu khó đòi
Quý III/2024, Sông Đà 10 ghi nhận 307,4 tỷ đồng doanh thu, tăng 110% so với cùng kỳ năm 2023. Sau khi trừ các khoản chi phí, Công ty lãi trước thuế 9,26 tỷ đồng, đây là kết quả tích cực so với con số 2,36 tỷ đồng đạt được trong quý III/2023.
Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, Sông Đà 10 lỗ trước thuế 27,8 tỷ đồng. Nguyên nhân là Sông Đà 10 đã thực hiện trích lập dự phòng toàn bộ 35 tỷ đồng khoản phải thu với Công ty CP Đầu tư Hải Thạch BOT.
Ngoài ra, trong quý II/2024, Nhà máy Thủy điện Nậm He do công ty con của Sông Đà 10 quản lý phải tạm ngừng phát điện từ ngày 10/3/2024 đến ngày 5/6/2024 theo Nghị định số 35/2023/NĐ-CP để chờ Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cấp phép hoạt động điện lực.
Tính đến cuối quý III/2024, các khoản phải thu của Sông Đà 10 ở mức 894,8 tỷ đồng, chiếm 41,7% tổng tài sản của Công ty, trong đó tồn tại nhiều khoản phải thu lớn chưa thể thu hồi và chưa được trích lập dự phòng.
Cụ thể, Sông Đà 10 ghi nhận khoản phải thu 181,2 tỷ đồng với Ban điều hành Dự án Thủy điện Xekaman 3 và 59,6 tỷ đồng với Ban điều hành Dự án Thủy điện Xekaman 1 theo hợp đồng ký với Tổng công ty Sông Đà về việc thi công xây dựng các hạng mục công việc tại công trình Thủy điện Xekaman 1, công trình Thủy điện Xekaman 3 và các phụ lục hợp đồng sửa đổi, bổ sung kèm theo. Đây là các ban điều hành trực thuộc Tổng công ty Sông Đà. Theo điều khoản thanh toán trong hợp đồng, Tổng công ty Sông Đà sẽ thanh toán cho Sông Đà 10 ngay khi được Chủ đầu tư (Công ty TNHH Điện Xekaman 1, 3) thanh toán.
Theo điều khoản thanh toán giữa Tổng công ty Sông Đà và Chủ đầu tư, Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Tổng công ty Sông Đà 97% giá trị theo khối lượng hoàn thành nghiệm thu khi nhận được bộ hồ sơ thanh toán, giữ lại 3% phần bảo hành công trình. Phần 3% bảo hành công trình sẽ được thanh toán sau khi nhà thầu nhận được giấy nghiệm thu cuối cùng và biên bản xác nhận do Chủ đầu tư cấp là đã hoàn thành nghĩa vụ bảo hành.
Trong khi đó, công trình Thủy điện Xekaman 3 đã hoàn thành và phát điện vào năm 2013, Xekaman 1 phát điện vào năm 2016. Cho đến nay, Chủ đầu tư chưa thanh toán đủ và đúng hạn các khoản nợ cho Tổng công ty Sông Đà nên theo đó chưa thanh toán lại cho Sông Đà 10, đồng thời các hạng mục hoàn thành cũng chưa được nghiệm thu thanh toán và đang chờ bù giá từ Chủ đầu tư.
Những khoản phải thu với 2 đơn vị này đã xuất hiện tại báo cáo tài chính của Sông Đà 10 từ năm 2015 nhưng đến nay vẫn tồn tại. Ngoài ra, Sông Đà 10 đang ghi nhận khoản phải thu 21,8 tỷ đồng với Công ty CP Cơ khí Lắp máy Sông Đà, khoản này bắt đầu xuất hiện vào đầu năm 2022.
Công ty CP Sông Đà 10 tiền thân là Công ty Xây dựng công trình ngầm được thành lập từ năm 1981, có thế mạnh trong lĩnh vực đào hầm và thi công các công trình ngầm. Hiện Công ty có vốn điều lệ hơn 427 tỷ đồng, trong đó, Tổng công ty Sông Đà giữ cổ phần chi phối hơn 60%.
